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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 918 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 351 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 384 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 407 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 020 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 474 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 932 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 316 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 917 000.00 | 28 917 000.00 | | 28 917 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 155 000.00 | 15 155 000.00 | | 15 155 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 238 000.00 | -13 314 000.00 | | -8 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 113 000.00 | -7 053 000.00 | | -5 113 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 410 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 410 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 135 000.00 | 24 826 000.00 | | 32 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 210 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 210 000.00 | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 000.00 | 10 229 000.00 | | 4 097 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 000.00 | 2 554 000.00 | | 2 873 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 000.00 | 12 783 000.00 | | 6 970 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 317 000.00 | 37 819 000.00 | | 39 317 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 680 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 680 000.00 | |
FM Production stockée | | | -800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 000.00 | 1 121 000.00 | | 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 1 271 000.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 000.00 | -150 000.00 | | 269 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | -117 000.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 000.00 | 9 457 000.00 | | 6 822 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 000.00 | 16 510 000.00 | | 11 934 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112 000.00 | -7 053 000.00 | | -5 112 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | 30.00 | 123.00 | 93.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 925.00 | | 1 704.00 | 41 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 125.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 3 342.00 | 16.00 | 10 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 387.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | 2 955.00 | 16.00 | 10 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 410.00 | 194.00 | 487.00 | 1 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | 34.00 | 36.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 228.00 | 523.00 | 1 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 782.00 | 2 553.00 | 10 229.00 | 12 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |