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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 435 034.00 | | 6 435 034.00 | 6 435 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 316 611.00 | 21 706 636.00 | 1 609 975.00 | 23 316 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 366 210.00 | | 366 210.00 | 366 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 861.00 | 41 216.00 | 2 645.00 | 43 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 861.00 | 2 027 519.00 | 81 342.00 | 2 108 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 063 105.00 | | 2 063 105.00 | 2 063 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 118 299.00 | 23 793 921.00 | 63 324 378.00 | 87 118 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969 532.00 | 1 139 732.00 | 20 829 801.00 | 21 969 532.00 |
BZ Autres créances | 14 188 740.00 | 5 573 496.00 | 8 615 244.00 | 14 188 740.00 |
CF Disponibilités | 77 248 424.00 | | 77 248 424.00 | 77 248 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 901.00 | | 298 901.00 | 298 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 705 598.00 | 6 713 227.00 | 106 992 371.00 | 113 705 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 823 897.00 | 30 507 149.00 | 170 316 749.00 | 200 823 897.00 |
CU Autres participations | 52 331 151.00 | 18 550.00 | 52 312 601.00 | 52 331 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 512.00 | 352 512.00 | | 352 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
DH Report à nouveau | -5 962 329.00 | 6 218 760.00 | | -5 962 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 596.00 | -12 181 089.00 | | -2 608 596.00 |
DK Provisions réglementées | 563 353.00 | 357 505.00 | | 563 353.00 |
DL TOTAL (I) | -7 479 414.00 | -5 076 666.00 | | -7 479 414.00 |
DP Provisions pour risques | 868 977.00 | 622 385.00 | | 868 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 361 102.00 | | 231 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 977.00 | 983 487.00 | | 1 099 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 506.00 | 26 329.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 301 102.00 | 95 083 450.00 | | 167 301 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 662.00 | 2 666 863.00 | | 3 298 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 865.00 | 10 415.00 | | 251 865.00 |
EA Autres dettes | 5 815 051.00 | 3 884 064.00 | | 5 815 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 696 186.00 | 102 822 960.00 | | 176 696 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 316 749.00 | 98 729 782.00 | | 170 316 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
FG Production vendue services | 181 022 721.00 | 60 375.00 | 181 083 096.00 | 181 022 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 065 973.00 | 60 375.00 | 181 126 348.00 | 181 065 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 133 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 336 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 932.00 | |
GE Autres charges | | | 107 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 096 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643 889.00 | | | 2 643 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 991.00 | | | 2 774 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 414.00 | 498 301.00 | | 1 713 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142 287.00 | 285 848.00 | | 1 142 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163 979.00 | 784 149.00 | | 3 163 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 988.00 | -784 149.00 | | -388 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 670.00 | 45 131.00 | | 15 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 241.00 | -10 649.00 | | -267 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 509 689.00 | 82 148 549.00 | | 187 509 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 118 286.00 | 94 329 638.00 | | 190 118 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 596.00 | -12 181 089.00 | | -2 608 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 241 217.00 | | 1 432 214.00 | 86 241 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 132.00 | 87 118 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 528.00 | 30 196 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 604.00 | 4 215 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750 131.00 | | 450 525.00 | 29 750 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 901.00 | | 863 530.00 | 3 902 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 588 185.00 | | 118 159.00 | 52 588 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 696 084.00 | 1 390 702.00 | 246 854.00 | 21 696 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 559 611.00 | 1 251 646.00 | 3 933.00 | 19 559 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 473.00 | 139 056.00 | 242 921.00 | 2 136 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 505.00 | 205 848.00 | | 357 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 487.00 | 258 932.00 | 142 442.00 | 983 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 899 312.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 260 788.00 | 132 769.00 | 253 826.00 | 1 260 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 634 563.00 | 62 829.00 | 123 896.00 | 5 634 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913 901.00 | 1 131 037.00 | 377 721.00 | 6 913 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254 893.00 | 1 595 816.00 | 520 163.00 | 8 254 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 530.00 | 389 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142 287.00 | 131 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 301 102.00 | 167 301 102.00 | | 167 301 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 624.00 | 1 211 624.00 | | 1 211 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 737.00 | 619 737.00 | | 619 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 785.00 | 486 785.00 | | 486 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 865.00 | 251 865.00 | | 251 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815 051.00 | 5 815 051.00 | | 5 815 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
UX Autres créances clients | 21 215 368.00 | 21 215 368.00 | | 21 215 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 164.00 | 754 164.00 | | 754 164.00 |
VB T. V. A. | 7 108 562.00 | 7 108 562.00 | | 7 108 562.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 418.00 | 327 418.00 | | 327 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853 045.00 | 6 853 045.00 | | 6 853 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 901.00 | 297 026.00 | 1 875.00 | 298 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 832 367.00 | 36 455 298.00 | 377 068.00 | 36 832 367.00 |
VW T.V.A. | 653 098.00 | 653 098.00 | | 653 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 666 680.00 | 176 666 680.00 | | 176 666 680.00 |