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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 206.00 | 177.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 036.00 | 34 280.00 | 26 756.00 | 61 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 827.00 | 35 486.00 | 580 341.00 | 615 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 422.00 | 29 309.00 | 60 113.00 | 89 422.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 908.00 | 29 309.00 | 339 599.00 | 368 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 735.00 | 64 796.00 | 919 940.00 | 984 735.00 |
CU Autres participations | 438 657.00 | | 438 657.00 | 438 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 497 782.00 | | | 497 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 240.00 | | | 354 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 158.00 | | | 422 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 940.00 | | | 919 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
FG Production vendue services | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 619.00 | | 460 619.00 | 460 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 401.00 | | | 718 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 703.00 | | | 682 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 513.00 | | 325.00 | 851 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 010.00 | 553 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 010.00 | 615 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | 325.00 | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 418.00 | | | 789 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 367.00 | 8 120.00 | | 27 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 122.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 7 998.00 | | 26 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 | 29 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 309.00 | 29 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 213.00 | 105.00 | | 352 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 970.00 | 110 219.00 | 114 751.00 | 224 970.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 158.00 | 70 050.00 | | 422 158.00 |