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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 168.00 | 56 989.00 | 2 179.00 | 59 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 407.00 | 56 989.00 | 3 418.00 | 60 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 209.00 | | 655 209.00 | 655 209.00 |
CF Disponibilités | 792 323.00 | | 792 323.00 | 792 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 533.00 | | 1 531 532.00 | 1 531 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 939.00 | 56 989.00 | 1 534 951.00 | 1 591 939.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 989 074.00 | 1 119 039.00 | | 989 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 015.00 | 70 035.00 | | 368 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 002.00 | 1 197 874.00 | | 1 404 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 12.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 5 800.00 | | 41 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | 329 073.00 | | 82 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 949.00 | 334 885.00 | | 130 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 951.00 | 1 532 758.00 | | 1 534 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 741.00 | 25 038.00 | | 62 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 015.00 | 448 109.00 | | 569 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 001.00 | 378 075.00 | | 201 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 015.00 | 70 035.00 | | 368 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 018.00 | | 35 082.00 | 116 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 693.00 | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 693.00 | 60 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | | 34 148.00 | 25 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 998.00 | | 934.00 | 90 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 42 838.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 42 838.00 | | 14 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 000.00 | | -50 000.00 | -50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 239.00 | 84 000.00 | 1 239.00 | 85 239.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 949.00 | 130 949.00 | -50 000.00 | 80 949.00 |