| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692 696.00 | 2 631 015.00 | 1 061 681.00 | 3 692 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 286.00 | 325 431.00 | 314 855.00 | 640 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 615 291.00 | 25 035 395.00 | 23 579 896.00 | 48 615 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 649.00 | 160 649.00 | 400 000.00 | 560 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 829.00 | 200 549.00 | 103 280.00 | 303 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 252 102.00 | 28 192 390.00 | 25 059 712.00 | 53 252 102.00 |
BN En cours de production de biens | 4 674 853.00 | | 4 674 853.00 | 4 674 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 159.00 | 96 658.00 | 5 100 501.00 | 5 197 159.00 |
BZ Autres créances | 2 234 116.00 | | 2 234 116.00 | 2 234 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 500 909.00 | | 1 500 909.00 | 1 500 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 037.00 | 96 658.00 | 13 510 379.00 | 13 607 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 859 139.00 | 28 289 048.00 | 38 570 091.00 | 66 859 139.00 |
CU Autres participations | 9 524 464.00 | 39 900.00 | 9 484 564.00 | 9 524 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 4 153 660.00 | 3 147 000.00 | | 4 153 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 181.00 | | | 731 181.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 256.00 | 8 146 000.00 | | 8 378 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 564 745.00 | | | 564 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 745.00 | 56 000.00 | | 564 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 466.00 | | | 1 683 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201 732.00 | 19 962 000.00 | | 20 201 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 530.00 | 9 904 000.00 | | 6 560 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
EA Autres dettes | 2 625 525.00 | 3 429 000.00 | | 2 625 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 387 787.00 | 33 295 000.00 | | 29 387 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 570 091.00 | 41 714 000.00 | | 38 570 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 270 246.00 | | | 6 270 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282 986.00 | | | 1 282 986.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 824 596.00 | 1 600 000.00 | | 824 596.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 216 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 239 303.00 | 216 000.00 | | 239 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 577 759.00 | |
FG Production vendue services | 632 761.00 | | 632 761.00 | 632 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 577 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 521 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 581 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 778 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 964.00 | 98 407.00 | | 11 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | 98 407.00 | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | -98 407.00 | | -11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 081.00 | -437 510.00 | | -428 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 554.00 | | | 1 707 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 373.00 | | | 976 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 181.00 | | | 731 181.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 911 059.00 | 1 699 543.00 | | 911 059.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 911 059.00 | 1 699 543.00 | | 911 059.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -86 463.00 | -99 669.00 | | -86 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 824 596.00 | 1 599 874.00 | | 824 596.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 936.00 | | 1 570 562.00 | 9 473 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 285.00 | 10 115 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 285.00 | 10 117 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 836.00 | | 1 570 562.00 | 9 471 836.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 829.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 549.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 254.00 | 309 254.00 | | 309 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 649.00 | | 560 649.00 | 560 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 953 226.00 | 4 953 226.00 | | 4 953 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 986.00 | 1 282 986.00 | | 1 282 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 479.00 | 370 479.00 | 30 000.00 | 400 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 414.00 | 4 197 414.00 | | 4 197 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 285.00 | | | 527 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 604.00 | 5 335 956.00 | 590 649.00 | 5 926 604.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 246.00 | 6 270 246.00 | 30 000.00 | 6 300 246.00 |