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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 205.00 | 17 407.00 | 1 797.00 | 19 205.00 |
AN Terrains | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
AP Constructions | 194 302.00 | 29 889.00 | 164 412.00 | 194 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572.00 | 17 149.00 | 3 423.00 | 20 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 683.00 | 171 492.00 | 148 190.00 | 319 683.00 |
BF Prêts | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 669.00 | 235 939.00 | 422 729.00 | 658 669.00 |
BT Marchandises | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 329.00 | 137 068.00 | 2 366 260.00 | 2 503 329.00 |
BZ Autres créances | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
CF Disponibilités | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 256.00 | 137 068.00 | 2 735 188.00 | 2 872 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 926.00 | 373 008.00 | 3 157 917.00 | 3 530 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | -573 609.00 | | | -573 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 311.00 | | | -687 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 739.00 | | | -1 176 739.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 842.00 | | | 827 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 117.00 | | | 239 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 893.00 | | | 2 164 893.00 |
EA Autres dettes | 1 008 804.00 | | | 1 008 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 657.00 | | | 4 240 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 917.00 | | | 3 157 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 333.00 | | | 2 896 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 902.00 | | | 177 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
FG Production vendue services | 7 916 660.00 | | 7 916 660.00 | 7 916 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 122 438.00 | | 8 122 438.00 | 8 122 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 070.00 | | | -90 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 004.00 | | | 8 372 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059 315.00 | | | 9 059 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 311.00 | | | -687 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 723.00 | | 8 448.00 | 656 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 002.00 | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 658 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 617 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 659.00 | | 1 671.00 | 616 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | 6 777.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 743.00 | 56 696.00 | 500.00 | 179 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 648.00 | 1 760.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 095.00 | 54 936.00 | 500.00 | 164 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 515.00 | 94 000.00 | 132 514.00 | 132 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 515.00 | 94 000.00 | 132 514.00 | 132 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 132 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 118.00 | 239 118.00 | | 239 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 893.00 | 2 164 893.00 | | 2 164 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 804.00 | 286 932.00 | 721 872.00 | 1 008 804.00 |
UP Prêts | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 330.00 | 2 503 330.00 | | 2 503 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 940.00 | 27 488.00 | 477 720.00 | 649 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 804.00 | 2 598 170.00 | 21 634.00 | 2 619 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 658.00 | 2 896 334.00 | 1 199 592.00 | 4 240 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |