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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 817.00 | 91 749.00 | 19 068.00 | 110 817.00 |
040 Immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 657.00 | 100 193.00 | 41 464.00 | 141 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | 891.00 | 24 753.00 | 25 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 941.00 | 891.00 | 133 050.00 | 133 941.00 |
110 Total général Actif | 275 598.00 | 101 084.00 | 174 515.00 | 275 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269.00 | | | 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
222 Production stockée | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 224.00 | | | 23 224.00 |