| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 707 875.00 | | 2 707 875.00 | 2 707 875.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 358.00 | | 4 273 358.00 | 4 273 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 596.00 | | 982 596.00 | 982 596.00 |
BZ Autres créances | 1 163 495.00 | | 1 163 495.00 | 1 163 495.00 |
CF Disponibilités | 2 525 552.00 | | 2 525 552.00 | 2 525 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 409.00 | | 4 673 409.00 | 4 673 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 768.00 | | 8 946 768.00 | 8 946 768.00 |
CU Autres participations | 1 562 975.00 | | 1 562 975.00 | 1 562 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 772.00 | 13 023.00 | | 12 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 668.00 | 169 000.00 | | 211 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
DG Autres réserves | 4 521 651.00 | 4 520 417.00 | | 4 521 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 632.00 | 2 350 915.00 | | 2 855 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 027.00 | 7 054 658.00 | | 7 603 027.00 |
DP Provisions pour risques | 16 259.00 | 12 765.00 | | 16 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 259.00 | 12 765.00 | | 16 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 303.00 | 156 875.00 | | 586 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 25 692.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 307.00 | 539 311.00 | | 703 307.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 12 599.00 | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 482.00 | 734 628.00 | | 1 327 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 768.00 | 7 802 051.00 | | 8 946 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 379.00 | 734 628.00 | | 988 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 1 360.00 | | 1 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 962 577.00 | | 15 962 577.00 | 15 962 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 962 577.00 | | 15 962 577.00 | 15 962 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 451 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 136 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 432 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 258 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 217.00 | 10 721.00 | | 20 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 507.00 | 10 721.00 | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 699.00 | 10 721.00 | | -51 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 549.00 | 201 850.00 | | 262 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 952.00 | 906 144.00 | | 1 088 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 473 328.00 | 14 373 874.00 | | 16 473 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 695.00 | 12 022 958.00 | | 13 617 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 632.00 | 2 350 916.00 | | 2 855 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 033.00 | 144 621.00 | | 194 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 181.00 | | 1 527.00 | 4 273 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 565 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 4 273 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 876.00 | | | 2 707 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 305.00 | | 1 527.00 | 1 565 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 765.00 | 16 259.00 | 12 765.00 | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | 16 259.00 | 12 765.00 | 12 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 259.00 | 12 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 307.00 | 703 307.00 | | 703 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 982 596.00 | 982 596.00 | | 982 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 052.00 | 245 949.00 | 339 103.00 | 585 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 260.00 | | | 751 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 722.00 | | | 321 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 495.00 | 1 163 495.00 | | 1 163 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 365.00 | 2 147 857.00 | 2 508.00 | 2 150 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 482.00 | 988 379.00 | 339 103.00 | 1 327 482.00 |