| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 9 934.00 | 239.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 922.00 | 291 701.00 | 38 220.00 | 329 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 232.00 | 309 772.00 | 113 460.00 | 423 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 903.00 | | 212 903.00 | 212 903.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 571.00 | 309 772.00 | 362 799.00 | 672 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 543.00 | 142 970.00 | | 203 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 780.00 | 60 573.00 | | -199 780.00 |
DL TOTAL (I) | 8 184.00 | 207 964.00 | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 378.00 | 236 597.00 | | 200 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 1 442.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 283.00 | 68 607.00 | | 69 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 416.00 | 131 643.00 | | 74 416.00 |
EA Autres dettes | | 3 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 614.00 | 441 963.00 | | 354 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 799.00 | 649 927.00 | | 362 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 614.00 | 438 913.00 | | 354 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 642 755.00 | 2 001.00 | 644 755.00 | 642 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 755.00 | 2 001.00 | 644 755.00 | 642 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 631.00 | 9 158.00 | | 18 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 519.00 | 31 000.00 | | 158 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 519.00 | 31 018.00 | | 158 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 648.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 377.00 | 478.00 | | 125 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 752.00 | 1 126.00 | | 125 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 767.00 | 29 893.00 | | 32 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 665.00 | 865 984.00 | | 822 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 445.00 | 805 412.00 | | 1 022 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 780.00 | 60 573.00 | | -199 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 607.00 | | 205 157.00 | 733 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 209.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 532.00 | 423 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 324.00 | 340 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | 60 000.00 | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 262.00 | | 130 157.00 | 706 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | 15 000.00 | 19 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 852.00 | 27 868.00 | 370 947.00 | 652 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 715.00 | 27 868.00 | 370 947.00 | 644 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 986.00 | 263 986.00 | | 263 986.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 614.00 | 354 614.00 | | 354 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | 5 652.00 | | 6 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 198.00 | 33 148.00 | | 51 198.00 |
ST Autres comptes | 267 849.00 | 254 874.00 | | 267 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 603.00 | 79 785.00 | | 55 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 300.00 | 250 000.00 | | 171 300.00 |
YT Sous‐traitance | 35 086.00 | 27 978.00 | | 35 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 294.00 | 5 193.00 | | 5 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 021.00 | 10 845.00 | | 12 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 514.00 | 168 867.00 | | 156 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 445.00 | 74 815.00 | | 72 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 736.00 | 395 784.00 | | 409 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |