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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 434.00 | 1 387 960.00 | 576 474.00 | 1 964 434.00 |
AP Constructions | 1 358 300.00 | 933 809.00 | 424 491.00 | 1 358 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 780.00 | 569 317.00 | 306 463.00 | 875 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 589.00 | 829 585.00 | 229 004.00 | 1 058 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 212.00 | | 509 212.00 | 509 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 488.00 | 3 720 672.00 | 2 249 816.00 | 5 970 488.00 |
BT Marchandises | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581 576.00 | 446 281.00 | 29 135 296.00 | 29 581 576.00 |
BZ Autres créances | 136 512 069.00 | 3 327 795.00 | 133 184 274.00 | 136 512 069.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 348.00 | | 1 250 348.00 | 1 250 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 467 154.00 | 3 774 076.00 | 163 693 078.00 | 167 467 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 437 642.00 | 7 494 748.00 | 165 942 894.00 | 173 437 642.00 |
CU Autres participations | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 035.00 | 753 548.00 | | 759 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
DG Autres réserves | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
DH Report à nouveau | -68 195.00 | -51 439.00 | | -68 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | -16 756.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 776 443.00 | 770 457.00 | | 776 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 475 511.00 | 55 427 121.00 | | 46 475 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 490.00 | 13 754.00 | | 1 662 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768 263.00 | 21 670 880.00 | | 14 768 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076 698.00 | 2 811 224.00 | | 4 076 698.00 |
EA Autres dettes | 97 117 677.00 | 65 454 705.00 | | 97 117 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 811.00 | 1 229 342.00 | | 1 015 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 116 451.00 | 146 607 026.00 | | 165 116 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 942 894.00 | 147 427 483.00 | | 165 942 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 879 427.00 | 146 211 640.00 | | 164 879 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 080 126.00 | 54 813 456.00 | | 46 080 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 218 535.00 | 1 900 725.00 | 423 119 260.00 | 421 218 535.00 |
FD Production vendue biens | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
FG Production vendue services | 21 354 551.00 | | 21 354 551.00 | 21 354 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 757 165.00 | 1 900 725.00 | 444 657 890.00 | 442 757 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 151 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 420 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 783 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268 141.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 489 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 010.00 | 166 823.00 | | 277 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 010.00 | 176 823.00 | | 277 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 223.00 | 81 156.00 | | 59 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 223.00 | 81 156.00 | | 59 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 787.00 | 95 667.00 | | 217 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 077 632.00 | 485 850 406.00 | | 448 077 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 077 133.00 | 485 867 162.00 | | 448 077 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | -16 756.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 719.00 | | 706 071.00 | 5 297 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 663 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 287.00 | 15.00 | 5 970 488.00 | 33 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | | 3 342 066.00 | 33 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 008.00 | | 421 426.00 | 1 543 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 096.00 | | 272 256.00 | 3 103 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 615.00 | | 12 389.00 | 651 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 366.00 | 520 306.00 | | 3 200 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 373.00 | 298 588.00 | | 1 089 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 993.00 | 221 718.00 | | 2 110 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 440 953.00 | 18 945.00 | 13 617.00 | 440 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454 041.00 | 2 268 141.00 | 1 394 387.00 | 2 454 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 994.00 | 2 287 086.00 | 1 408 004.00 | 2 894 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 994.00 | 2 287 086.00 | 1 408 004.00 | 2 944 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287 086.00 | 1 408 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768 263.00 | 14 768 263.00 | | 14 768 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 817.00 | 773 817.00 | | 773 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 346.00 | 421 346.00 | | 421 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 117 677.00 | 97 117 677.00 | | 97 117 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 811.00 | 1 015 811.00 | | 1 015 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 212.00 | | 509 212.00 | 509 212.00 |
UX Autres créances clients | 29 137 696.00 | 29 137 696.00 | | 29 137 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 881.00 | 443 881.00 | | 443 881.00 |
VB T. V. A. | 1 430 591.00 | 1 430 591.00 | | 1 430 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 080 126.00 | 46 080 126.00 | | 46 080 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 385.00 | 158 362.00 | 237 024.00 | 395 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 490.00 | 1 662 490.00 | | 1 662 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 065 059.00 | 135 065 059.00 | | 135 065 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 348.00 | 1 250 348.00 | | 1 250 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 853 205.00 | 167 343 994.00 | 509 212.00 | 167 853 205.00 |
VW T.V.A. | 2 833 098.00 | 2 833 098.00 | | 2 833 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 116 451.00 | 164 879 427.00 | 237 024.00 | 165 116 451.00 |