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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 818.00 | 43 680.00 | 11 137.00 | 54 818.00 |
AP Constructions | 416 989.00 | 367 033.00 | 49 956.00 | 416 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499 212.00 | 2 529 065.00 | 970 146.00 | 3 499 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 206.00 | 571 629.00 | 225 576.00 | 797 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
AX Avances et acomptes | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 573.00 | 3 511 452.00 | 1 531 121.00 | 5 042 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 310.00 | | 391 310.00 | 391 310.00 |
BN En cours de production de biens | 388 818.00 | | 388 818.00 | 388 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 141.00 | 37 418.00 | 1 155 723.00 | 1 193 141.00 |
BZ Autres créances | 211 268.00 | | 211 268.00 | 211 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 584 543.00 | | 584 543.00 | 584 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 559.00 | 37 418.00 | 2 813 140.00 | 2 850 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 132.00 | 3 548 870.00 | 4 344 262.00 | 7 893 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 474.00 | 42.00 | 45 432.00 | 45 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478 889.00 | 2 670 704.00 | | 2 478 889.00 |
DH Report à nouveau | | -199 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 780.00 | 87 674.00 | | -157 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 109.00 | 2 668 889.00 | | 2 431 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 162.00 | 289 112.00 | | 758 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 778.00 | 619 487.00 | | 882 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 031.00 | 243 468.00 | | 272 031.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 29 228.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 153.00 | 1 181 900.00 | | 1 913 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 262.00 | 3 850 789.00 | | 4 344 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 293 368.00 | | 6 293 368.00 | 6 293 368.00 |
FG Production vendue services | 199 473.00 | 2 150.00 | 201 623.00 | 199 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 841.00 | 2 150.00 | 6 494 991.00 | 6 492 841.00 |
FM Production stockée | | | 234 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 179.00 | 6 696 809.00 | | 6 862 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 960.00 | 6 609 134.00 | | 7 019 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 780.00 | 87 674.00 | | -157 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 933.00 | | 747 902.00 | 4 318 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 433.00 | 7 829.00 | 5 042 574.00 | 16 433.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | 7 829.00 | 4 751 618.00 | 16 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 501.00 | | 3 962.00 | 235 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 414.00 | | 698 466.00 | 4 077 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 696.00 | 268 438.00 | 4 681.00 | 3 247 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 759.00 | 13 922.00 | | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 937.00 | 254 474.00 | 4 681.00 | 3 217 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 960.00 | 8 459.00 | | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 8 459.00 | | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 8 459.00 | | 28 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 779.00 | 882 779.00 | | 882 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VB T. V. A. | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VC Groupe et associés | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 751.00 | 240 134.00 | 517 617.00 | 757 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 785.00 | | | 687 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
VP Divers | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 371.00 | 1 453 353.00 | 6 018.00 | 1 459 371.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 153.00 | 1 395 536.00 | 517 617.00 | 1 913 153.00 |