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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 15 472.00 | 4 530.00 | 20 002.00 |
AP Constructions | 26 013.00 | 19 589.00 | 6 424.00 | 26 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 17 759.00 | 6 352.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 590.00 | 82 818.00 | 99 772.00 | 182 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 459.00 | 135 637.00 | 159 822.00 | 295 459.00 |
BT Marchandises | 611 383.00 | | 611 383.00 | 611 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 188.00 | 20 306.00 | 863 883.00 | 884 188.00 |
BZ Autres créances | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CF Disponibilités | 691 836.00 | | 691 836.00 | 691 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 908.00 | 20 306.00 | 2 262 603.00 | 2 282 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 367.00 | 155 943.00 | 2 422 425.00 | 2 578 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 834 712.00 | 577 237.00 | | 834 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 393.00 | 408 126.00 | | 328 393.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 426.00 | 1 230 683.00 | | 1 418 426.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 355.00 | 80 175.00 | | 45 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 299.00 | 161 287.00 | | 276 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 652.00 | 476 899.00 | | 448 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 232.00 | 242 343.00 | | 61 232.00 |
EA Autres dettes | 97 461.00 | 88 456.00 | | 97 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 999.00 | 1 049 160.00 | | 928 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 425.00 | 2 354 843.00 | | 2 422 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 388.00 | 1 004 217.00 | | 919 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 373.00 | | 59 168.00 | 284 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 082.00 | 295 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 082.00 | 232 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 627.00 | | 59 168.00 | 221 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 329.00 | 39 265.00 | 17 957.00 | 114 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 1 824.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 681.00 | 37 441.00 | 17 957.00 | 100 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 306.00 | 165 000.00 | | 175 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 652.00 | 448 652.00 | | 448 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
UX Autres créances clients | 859 822.00 | 859 822.00 | | 859 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 943.00 | 35 332.00 | 9 611.00 | 44 943.00 |
VI Groupe et associés | 276 299.00 | 276 299.00 | | 276 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 433.00 | 979 689.00 | 42 744.00 | 1 022 433.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 999.00 | 919 388.00 | 9 611.00 | 928 999.00 |