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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 32 208.00 | 3 064.00 | 35 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 187.00 | 33 123.00 | 3 064.00 | 36 187.00 |
060 Stock marchandises | 187 885.00 | 7 313.00 | 180 573.00 | 187 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 827.00 | 28 000.00 | 210 827.00 | 238 827.00 |
072 Créances – Autres | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
084 Disponibilités | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
088 Caisse | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 293.00 | 35 313.00 | 504 980.00 | 540 293.00 |
110 Total général Actif | 576 480.00 | 68 436.00 | 508 044.00 | 576 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 044.00 | |