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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 822.00 | 49 832.00 | 2 990.00 | 52 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 184.00 | 78 249.00 | 21 935.00 | 100 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 047.00 | 137 090.00 | 249 957.00 | 387 047.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 055.00 | 13 458.00 | 80 597.00 | 94 055.00 |
BZ Autres créances | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 389.00 | 13 458.00 | 354 932.00 | 368 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 436.00 | 150 548.00 | 604 889.00 | 755 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 224 559.00 | | 224 559.00 | 224 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 197 301.00 | 303 675.00 | | 197 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 574.00 | -106 373.00 | | 23 574.00 |
DK Provisions réglementées | 4 375.00 | 2 419.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 478 251.00 | 452 720.00 | | 478 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 747.00 | 89 457.00 | | 74 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 5 814.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 20 802.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | 53 687.00 | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 638.00 | 171 679.00 | | 126 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 889.00 | 648 090.00 | | 604 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 943.00 | 171 679.00 | | 65 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FG Production vendue services | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 308.00 | | 241 308.00 | 241 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 120 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 755.00 | 1 413.00 | | 18 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 711.00 | 3 369.00 | | 20 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | -3 369.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 132.00 | 253 997.00 | | 291 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 558.00 | 360 370.00 | | 267 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 574.00 | -106 373.00 | | 23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 159.00 | | 13 888.00 | 373 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 144.00 | | 13 888.00 | 211 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 388.00 | 15 702.00 | | 121 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 378.00 | 15 702.00 | | 112 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 1 956.00 | | 2 419.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 5 458.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 974.00 | 5 458.00 | 8 974.00 | 16 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 083.00 | 7 414.00 | 32 664.00 | 43 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 8 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956.00 | 23 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 646.00 | 14 911.00 | 59 735.00 | 74 646.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VW T.V.A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 678.00 | 65 943.00 | 59 735.00 | 125 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |