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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 748.00 | 43 874.00 | 43 874.00 | 87 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 600.00 | | 673 600.00 | 673 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 164 173.00 | 2 627.00 | 166 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 339.00 | 1 786 604.00 | 985 735.00 | 2 772 339.00 |
BN En cours de production de biens | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 423.00 | 119 874.00 | 496 549.00 | 616 423.00 |
BZ Autres créances | 727 263.00 | | 727 263.00 | 727 263.00 |
CF Disponibilités | 337 181.00 | | 337 181.00 | 337 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 778.00 | 119 874.00 | 1 640 904.00 | 1 760 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 117.00 | 1 906 478.00 | 2 626 639.00 | 4 533 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 844 161.00 | 1 578 557.00 | 265 604.00 | 1 844 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 312.00 | 1 094 579.00 | | 1 152 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 097.00 | 57 733.00 | | 116 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 446.00 | 364 780.00 | | 362 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 855.00 | 2 067 092.00 | | 2 180 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 151 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 230 641.00 | | 135 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 215.00 | 134 661.00 | | 134 215.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 5 508.00 | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 171.00 | 29 253.00 | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 784.00 | 551 062.00 | | 445 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 639.00 | 2 618 154.00 | | 2 626 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 784.00 | 451 062.00 | | 445 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 990 747.00 | 20 124.00 | 1 010 871.00 | 990 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 797.00 | 20 124.00 | 1 011 921.00 | 991 797.00 |
FM Production stockée | | | -10 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | 2 270.00 | | 11 196.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 001.00 | 147 387.00 | | 50 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 4 500.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 047.00 | 46 434.00 | | 42 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 047.00 | 46 434.00 | | 42 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 021.00 | -40 522.00 | | -27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 728.00 | 1 617 973.00 | | 1 225 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 631.00 | 1 560 240.00 | | 1 109 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 097.00 | 57 733.00 | | 116 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 149.00 | | 115 190.00 | 2 657 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844 161.00 | | | 1 844 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 158.00 | | 115 190.00 | 646 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 810.00 | 134 794.00 | | 1 651 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 854.00 | 122 703.00 | | 1 455 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 099.00 | 8 775.00 | | 35 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 857.00 | 3 316.00 | | 160 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 359.00 | 20 515.00 | | 99 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 359.00 | 20 515.00 | | 99 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 359.00 | 20 515.00 | | 99 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 616 423.00 | 481 018.00 | 135 405.00 | 616 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VC Groupe et associés | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 596.00 | 399 596.00 | | 399 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 825.00 | 1 210 390.00 | 135 435.00 | 1 345 825.00 |
VW T.V.A. | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 784.00 | 445 784.00 | | 445 784.00 |