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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 41 482.00 | 7 172.00 | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 552.00 | 107 878.00 | 8 674.00 | 116 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 828.00 | 12 395.00 | 106 432.00 | 118 828.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 090.00 | 12 395.00 | 164 694.00 | 177 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 642.00 | 120 273.00 | 173 369.00 | 293 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 958.00 | | 473 958.00 | 473 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 958.00 | | 473 958.00 | 473 958.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 581.00 | | | 469 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 410.00 | | 2 701.00 | 115 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 116 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 115 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 908.00 | | 2 701.00 | 113 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 366.00 | 12 631.00 | 1 560.00 | 98 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | 12 631.00 | 1 560.00 | 98 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 048.00 | | 10 653.00 | 23 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 048.00 | | 10 653.00 | 23 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 048.00 | | 10 653.00 | 23 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 301.00 | 128 798.00 | 1 502.00 | 130 301.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 017.00 | 67 448.00 | | 71 017.00 |