| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 148.00 | 51 198.00 | 34 950.00 | 86 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 535.00 | 54 663.00 | 54 871.00 | 109 535.00 |
BT Marchandises | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 133.00 | 39 480.00 | 89 653.00 | 129 133.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 823 940.00 | | 823 940.00 | 823 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 405.00 | 39 480.00 | 1 092 925.00 | 1 132 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 940.00 | 94 144.00 | 1 147 796.00 | 1 241 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 245.00 | 567 384.00 | | 620 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 340.00 | 152 861.00 | | 142 340.00 |
DL TOTAL (I) | 795 585.00 | 753 245.00 | | 795 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 122.00 | 259 222.00 | | 210 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 275.00 | 121 553.00 | | 103 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 475.00 | 22 874.00 | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 231.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 212.00 | 406 948.00 | | 352 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 796.00 | 1 160 193.00 | | 1 147 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 594.00 | | 2 016 594.00 | 2 016 594.00 |
FG Production vendue services | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 971.00 | | 2 085 971.00 | 2 085 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 480.00 | |
GE Autres charges | | | 46 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 2 285.00 | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104.00 | 2 285.00 | | 10 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -2 285.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | 53 577.00 | | 46 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 349.00 | 2 310 364.00 | | 2 145 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 010.00 | 2 157 503.00 | | 2 003 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 340.00 | 152 861.00 | | 142 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | 4 805.00 | | 1 575.00 |