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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 668.00 | 200.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 474.00 | 19 215.00 | 10 259.00 | 29 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 998.00 | | 885 998.00 | 885 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 092.00 | 19 883.00 | 963 209.00 | 983 092.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 52 790.00 | 8 544.00 | 44 246.00 | 52 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 702.00 | 8 544.00 | 120 158.00 | 128 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 794.00 | 28 427.00 | 1 083 367.00 | 1 111 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886 168.00 | | | 886 168.00 |
CU Autres participations | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 626 514.00 | 598 397.00 | | 626 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 477.00 | 32 146.00 | | 46 477.00 |
DL TOTAL (I) | 717 321.00 | 674 874.00 | | 717 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 935.00 | 67 257.00 | | 336 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 2 950.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162.00 | 3 377.00 | | 9 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 277.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 046.00 | 74 261.00 | | 366 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 367.00 | 749 135.00 | | 1 083 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 046.00 | 74 261.00 | | 366 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 20 724.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | -20 724.00 | | 9 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 6 729.00 | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 031.00 | 145 456.00 | | 173 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 555.00 | 113 310.00 | | 126 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 477.00 | 32 146.00 | | 46 477.00 |