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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 967.00 | 332.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 636.00 | 200.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 975.00 | 48 473.00 | 4 502.00 | 52 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 176.00 | 62 077.00 | 41 098.00 | 103 176.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BZ Autres créances | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
CF Disponibilités | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 592.00 | | 415 592.00 | 415 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 769.00 | 62 077.00 | 456 691.00 | 518 769.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 901.00 | 91 902.00 | | 84 901.00 |
DL TOTAL (I) | 159 426.00 | 166 427.00 | | 159 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385.00 | 1 692.00 | | 3 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 102 554.00 | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | 26 949.00 | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 265.00 | 131 196.00 | | 297 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 691.00 | 297 623.00 | | 456 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 265.00 | 131 196.00 | | 297 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | 1 692.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 722.00 | | 504 722.00 | 504 722.00 |
FG Production vendue services | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 963.00 | | 511 963.00 | 511 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 736.00 | 536 940.00 | | 517 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 835.00 | 445 038.00 | | 432 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 901.00 | 91 902.00 | | 84 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 729.00 | 15 905.00 | | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 729.00 | 15 905.00 | | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 671 281.00 | 671 281.00 | | 671 281.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 589.00 | 508 589.00 | | 508 589.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 477.00 | 809 477.00 | | 809 477.00 |