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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 17 508.00 | 10 755.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 674.00 | 29 526.00 | 112 148.00 | 141 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 303.00 | 2 486.00 | 116 817.00 | 119 303.00 |
BZ Autres créances | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 276.00 | 2 486.00 | 261 790.00 | 264 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 950.00 | 32 012.00 | 373 938.00 | 405 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
DH Report à nouveau | -6 968.00 | -13 305.00 | | -6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 283.00 | 6 337.00 | | 61 283.00 |
DL TOTAL (I) | 135 609.00 | 74 325.00 | | 135 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 56 521.00 | | 52 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 566.00 | 105 795.00 | | 150 566.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 6.00 | | 12 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 259.00 | 85 597.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 329.00 | 256 736.00 | | 238 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 938.00 | 331 062.00 | | 373 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FG Production vendue services | 583 796.00 | | 583 796.00 | 583 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 752.00 | | 585 752.00 | 585 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 861.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 861.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -1 861.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 947.00 | 472 394.00 | | 592 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 664.00 | 466 057.00 | | 531 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 283.00 | 6 337.00 | | 61 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941.00 | 3 585.00 | | 25 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 3 585.00 | | 23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 175.00 | 233 440.00 | 13 735.00 | 247 175.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 400.00 | 237 400.00 | | 237 400.00 |