| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 970.00 | 7 834.00 | 10 136.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 392.00 | 21 305.00 | 135 086.00 | 156 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 440.00 | 29 140.00 | 464 300.00 | 493 440.00 |
BT Marchandises | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 868.00 | 1 194.00 | 398 674.00 | 399 868.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CF Disponibilités | 379 011.00 | | 379 011.00 | 379 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 437.00 | 1 194.00 | 1 004 242.00 | 1 005 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 877.00 | 30 334.00 | 1 468 543.00 | 1 498 877.00 |
CU Autres participations | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 908.00 | 509 244.00 | | 574 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 335.00 | 65 664.00 | | 219 335.00 |
DL TOTAL (I) | 803 043.00 | 583 708.00 | | 803 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 155.00 | 2 803.00 | | 39 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 754.00 | 19 595.00 | | 76 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 186 785.00 | | 286 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 809.00 | 175 876.00 | | 221 809.00 |
EA Autres dettes | 41 602.00 | 21 313.00 | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 499.00 | 406 373.00 | | 665 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 543.00 | 990 081.00 | | 1 468 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 072.00 | 406 373.00 | | 635 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 2 803.00 | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 257 968.00 | | 8 257 968.00 | 8 257 968.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | 30 844.00 | 30 927.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 052.00 | 30 844.00 | 8 288 896.00 | 8 258 052.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 921.00 | 20 734.00 | | 109 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 775.00 | 2 861 285.00 | | 8 292 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 440.00 | 2 795 622.00 | | 8 073 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 335.00 | 65 664.00 | | 219 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 270.00 | 292 270.00 | | 292 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 392 042.00 | | | 392 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 428.00 | 8 000.00 | 30 427.00 | 38 428.00 |
VI Groupe et associés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 160.00 | 735 212.00 | 3 949.00 | 739 160.00 |
VW T.V.A. | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 499.00 | 635 072.00 | 30 427.00 | 665 499.00 |