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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 544.00 | 68 078.00 | 12 466.00 | 80 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 79.00 | 2 211.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | 1 882.00 | 40 478.00 | 42 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 640.00 | 527 985.00 | 56 655.00 | 584 640.00 |
BT Marchandises | 676 885.00 | | 676 885.00 | 676 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
BZ Autres créances | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CF Disponibilités | 896 829.00 | | 896 829.00 | 896 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 206.00 | | 1 955 206.00 | 1 955 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 846.00 | 527 985.00 | 2 011 861.00 | 2 539 846.00 |
CU Autres participations | 447 017.00 | 446 018.00 | 999.00 | 447 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 768.00 | 380 768.00 | | 380 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 727 857.00 | 1 084 196.00 | | 727 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 712.00 | -251 339.00 | | 164 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 768.00 | 1 390 055.00 | | 1 449 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 420.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 12 565.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 249.00 | 362 977.00 | | 363 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 711.00 | 104 410.00 | | 197 711.00 |
EA Autres dettes | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 093.00 | 486 686.00 | | 562 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 861.00 | 1 876 741.00 | | 2 011 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 093.00 | 486 686.00 | | 562 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 420.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 886.00 | | 2 067 886.00 | 2 067 886.00 |
FG Production vendue services | 146 216.00 | | 146 216.00 | 146 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 102.00 | | 2 214 102.00 | 2 214 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 811.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 1 250.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 35.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 112.00 | 35.00 | | 115 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | -35.00 | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 966.00 | 3 212.00 | | 63 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 252.00 | 1 430 282.00 | | 2 336 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 540.00 | 1 681 621.00 | | 2 171 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 712.00 | -251 339.00 | | 164 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 910.00 | | 169 616.00 | 541 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 886.00 | 584 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 886.00 | 44 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | 169 616.00 | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 517.00 | | | 447 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 074.00 | 21 811.00 | 16 918.00 | 77 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 375.00 | 3 632.00 | | 76 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 18 179.00 | 16 918.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 249.00 | 363 249.00 | | 363 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VC Groupe et associés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 992.00 | 381 492.00 | 500.00 | 381 992.00 |
VW T.V.A. | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |