| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 27 440.00 | 5 120.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 12 560 000.00 | | 12 560 000.00 | 12 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 403.00 | 264 915.00 | 649 489.00 | 914 403.00 |
AN Terrains | 382 819.00 | | 382 819.00 | 382 819.00 |
AP Constructions | 13 718 759.00 | 9 105 916.00 | 4 612 844.00 | 13 718 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 541.00 | 4 453 621.00 | 668 920.00 | 5 122 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 757.00 | 267 347.00 | 132 410.00 | 399 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 295.00 | | 214 295.00 | 214 295.00 |
BF Prêts | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 175 420.00 | 14 119 239.00 | 21 056 181.00 | 35 175 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 140.00 | | 2 408 140.00 | 2 408 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 577.00 | | 864 577.00 | 864 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715 904.00 | | 715 904.00 | 715 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 798.00 | 341 847.00 | 3 289 951.00 | 3 631 798.00 |
BZ Autres créances | 4 362 403.00 | | 4 362 403.00 | 4 362 403.00 |
CF Disponibilités | 1 032 609.00 | | 1 032 609.00 | 1 032 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 074 181.00 | 341 847.00 | 12 732 334.00 | 13 074 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 249 601.00 | 14 461 086.00 | 33 788 516.00 | 48 249 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224 493.00 | 6 224 493.00 | | 6 224 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 264 930.00 | 6 264 930.00 | | 6 264 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 572.00 | 653 572.00 | | 653 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 881 371.00 | 1 569 256.00 | | 1 881 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 229.00 | 312 115.00 | | 987 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 709.00 | 423 831.00 | | 367 709.00 |
DL TOTAL (I) | 16 379 303.00 | 15 448 196.00 | | 16 379 303.00 |
DP Provisions pour risques | 17 862.00 | 19 494.00 | | 17 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 862.00 | 19 494.00 | | 17 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541 551.00 | 10 351 068.00 | | 6 541 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859 101.00 | 1 378 413.00 | | 6 859 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 905.00 | 149 322.00 | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 320.00 | 1 568 221.00 | | 2 027 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 230.00 | 1 498 791.00 | | 1 365 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 877.00 | 140 637.00 | | 231 877.00 |
EA Autres dettes | 333 464.00 | 18.00 | | 333 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 351.00 | 15 086 470.00 | | 17 391 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 788 516.00 | 30 554 159.00 | | 33 788 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 019.00 | 14 937 147.00 | | 4 180 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -521 460.00 | | -521 460.00 | -521 460.00 |
FD Production vendue biens | 27 287 360.00 | 1 111 504.00 | 28 398 864.00 | 27 287 360.00 |
FG Production vendue services | 78 066.00 | 43 656.00 | 121 722.00 | 78 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 843 967.00 | 1 155 160.00 | 27 999 127.00 | 26 843 967.00 |
FM Production stockée | | | 485 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 765 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 282 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 420 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | 11 585.00 | | 13 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 564.00 | 320 253.00 | | 36 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 122.00 | 61 812.00 | | 56 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 686.00 | 382 065.00 | | 92 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 429.00 | 20 722.00 | | 78 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 291.00 | 20 722.00 | | 346 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 605.00 | 361 343.00 | | -253 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 362.00 | -115 816.00 | | -74 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 383.00 | 23 402 731.00 | | 28 863 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 876 154.00 | 23 090 616.00 | | 27 876 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 229.00 | 312 115.00 | | 987 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 743 027.00 | | 623 654.00 | 34 743 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 260.00 | 35 175 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 198.00 | 13 506 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 062.00 | 19 838 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317 214.00 | | 260 947.00 | 13 317 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595 527.00 | | 362 706.00 | 19 595 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 285.00 | | | 1 830 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816 154.00 | 1 494 346.00 | 191 261.00 | 12 816 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 613.00 | 180 940.00 | 71 198.00 | 182 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633 541.00 | 1 313 406.00 | 120 063.00 | 12 633 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 494.00 | 17 862.00 | 19 494.00 | 19 494.00 |
6T Sur comptes clients | 327 542.00 | 14 304.00 | | 327 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 542.00 | 14 304.00 | | 327 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 036.00 | 32 166.00 | 19 494.00 | 347 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 304.00 | 19 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058 871.00 | 120 931.00 | 1 635 556.00 | 7 058 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 320.00 | 1 754 221.00 | 59 610.00 | 2 027 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 284.00 | 655 534.00 | 178 750.00 | 834 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 464.00 | 333 464.00 | | 333 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UP Prêts | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 285.00 | 100 000.00 | 200 285.00 | 300 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 951.00 | 3 289 951.00 | | 3 289 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 847.00 | 341 847.00 | | 341 847.00 |
VB T. V. A. | 245 284.00 | 245 284.00 | | 245 284.00 |
VC Groupe et associés | 918 829.00 | 918 829.00 | | 918 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541 551.00 | 736 912.00 | 2 557 874.00 | 6 541 551.00 |
VI Groupe et associés | -199 770.00 | -199 770.00 | | -199 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 741.00 | 255 741.00 | | 255 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193 244.00 | 3 193 244.00 | | 3 193 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 237.00 | 8 152 952.00 | 1 730 285.00 | 9 883 237.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 374 446.00 | 4 180 019.00 | 4 431 790.00 | 17 374 446.00 |