| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 328.00 | 1 088.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483.00 | 2 857.00 | 2 627.00 | 5 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 432.00 | | 278 432.00 | 278 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 915.00 | 2 857.00 | 281 059.00 | 283 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | 69 140.00 | 28 826.00 | | 69 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | 40 314.00 | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 231 882.00 | 166 169.00 | | 231 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 27 694.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 2 179.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 42 649.00 | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 1 860.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 177.00 | 74 382.00 | | 49 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 059.00 | 240 551.00 | | 281 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 114.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 85.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 199.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -85.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 8 828.00 | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 912.00 | 189 695.00 | | 197 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 199.00 | 149 381.00 | | 132 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 713.00 | 40 314.00 | | 65 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 017.00 | | 1 317.00 | 19 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 851.00 | 5 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 851.00 | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | | 1 317.00 | 17 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 260.00 | 447.00 | 14 851.00 | 17 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | 447.00 | 14 851.00 | 16 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |