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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 359.00 | 24 030.00 | 19 329.00 | 43 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 195.00 | 147 345.00 | 43 850.00 | 191 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 511.00 | 175 557.00 | 99 954.00 | 275 511.00 |
BT Marchandises | 338 685.00 | 108 440.00 | 230 245.00 | 338 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 279 477.00 | | 279 477.00 | 279 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 633.00 | 108 440.00 | 538 193.00 | 646 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 144.00 | 283 997.00 | 638 147.00 | 922 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 598.00 | | | 408 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
DL TOTAL (I) | 563 154.00 | | | 563 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 147.00 | | | 638 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 096.00 | | 41 088.00 | 252 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 275 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 234 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 139.00 | | 41 088.00 | 211 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 725.00 | 19 689.00 | 15 857.00 | 171 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 543.00 | 19 689.00 | 15 857.00 | 167 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 546.00 | 28 471.00 | 75.00 | 28 546.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |