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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 330 208.00 | | 14 330 208.00 | 14 330 208.00 |
AP Constructions | 12 484 540.00 | 4 745 563.00 | 7 738 977.00 | 12 484 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 817 126.00 | 4 745 563.00 | 22 071 563.00 | 26 817 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CF Disponibilités | 14 506 844.00 | | 14 506 844.00 | 14 506 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 658 453.00 | | 14 658 453.00 | 14 658 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 475 579.00 | 4 745 563.00 | 36 730 016.00 | 41 475 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 774 680.00 | 1 774 680.00 | | 1 774 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 468.00 | 177 468.00 | | 177 468.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 8 561 812.00 | 6 233 938.00 | | 8 561 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 562 376.00 | 2 327 874.00 | | -13 562 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 048 413.00 | 10 513 963.00 | | -3 048 413.00 |
DP Provisions pour risques | 16 002 811.00 | | | 16 002 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 002 811.00 | | | 16 002 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073 213.00 | 24 400 698.00 | | 23 073 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 91 172.00 | | 131 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | 260 360.00 | | 94 623.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 704.00 | 1 035 131.00 | | 447 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 775 617.00 | 25 787 361.00 | | 23 775 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 730 016.00 | 36 301 324.00 | | 36 730 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 840.00 | 4 754 476.00 | | 3 681 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 501.00 | | 4 979 501.00 | 4 979 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 501.00 | | 4 979 501.00 | 4 979 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 002 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 562 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 394 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 920.00 | 6 226 613.00 | | 4 991 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 554 295.00 | 3 898 740.00 | | 18 554 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 562 376.00 | 2 327 874.00 | | -13 562 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 817 126.00 | | | 26 817 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 817 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 814 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 814 748.00 | | | 26 814 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 464.00 | 502 099.00 | | 4 243 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 464.00 | 502 099.00 | | 4 243 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 002 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | 2 779.00 | 12 418.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 2 779.00 | 12 418.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | 16 005 590.00 | 12 418.00 | 9 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005 590.00 | 12 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 558 936.00 | 465 159.00 | 20 093 777.00 | 20 558 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 704.00 | 447 704.00 | | 447 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 277.00 | 2 514 277.00 | | 2 514 277.00 |
VP Divers | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 986.00 | 151 608.00 | 2 378.00 | 153 986.00 |
VW T.V.A. | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 775 617.00 | 3 681 840.00 | 20 093 777.00 | 23 775 617.00 |