| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 4 125.00 | 2 305.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260.00 | 5 954.00 | 2 305.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | 45.00 | 123.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 982.00 | 45.00 | 32 937.00 | 32 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 242.00 | 5 999.00 | 35 243.00 | 41 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971.00 | 1 201.00 | 11 172.00 | 9 971.00 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 927.00 | 1 201.00 | 15 128.00 | 13 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029.00 | | 1 230.00 | 7 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | | 1 230.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 1 145.00 | | 4 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 145.00 | | 2 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818.00 | | | 4 818.00 |