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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AP Constructions | 458 490.00 | 124 001.00 | 334 488.00 | 458 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 943.00 | 16 822.00 | 5 120.00 | 21 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 914.00 | 147 910.00 | 20 004.00 | 167 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 688.00 | 292 001.00 | 424 686.00 | 716 688.00 |
BT Marchandises | 246 461.00 | | 246 461.00 | 246 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | 6 520.00 | 3 458.00 | 9 978.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 137 819.00 | | 137 819.00 | 137 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 720.00 | 6 520.00 | 392 199.00 | 398 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 408.00 | 298 521.00 | 816 886.00 | 1 115 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 864.00 | 576.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 247 141.00 | 224 046.00 | | 247 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431.00 | 23 382.00 | | -16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 248 073.00 | 264 505.00 | | 248 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 550.00 | 572 928.00 | | 530 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 5 912.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 19 888.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 54 885.00 | | 16 602.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 13 089.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 812.00 | 666 703.00 | | 568 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 886.00 | 931 209.00 | | 816 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 305.00 | 136 982.00 | | 114 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 721.00 | 79 326.00 | 394 665.00 | 529 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 7 919.00 | 6 520.00 | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 812.00 | 114 305.00 | 398 778.00 | 568 812.00 |