| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 386.00 | 225 796.00 | 65 590.00 | 291 386.00 |
040 Immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 476.00 | 225 796.00 | 224 680.00 | 450 476.00 |
060 Stock marchandises | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 875.00 | | 210 875.00 | 210 875.00 |
110 Total général Actif | 661 352.00 | 225 796.00 | 435 556.00 | 661 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 972 726.00 | 949 014.00 | | 972 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 862.00 | 3 962.00 | | 1 862.00 |
230 Autres produits | 8 403.00 | 8 065.00 | | 8 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 990.00 | 961 041.00 | | 982 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 092.00 | 325 744.00 | | 345 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 111.00 | 25 060.00 | | -35 111.00 |
242 Autres charges externes. | 276 495.00 | 287 923.00 | | 276 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 4 463.00 | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 947.00 | 174 920.00 | | 229 947.00 |
252 Charges sociales | 62 587.00 | 48 254.00 | | 62 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 838.00 | 38 752.00 | | 43 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 929.00 | 905 116.00 | | 926 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 061.00 | 55 925.00 | | 56 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 808.00 | 9 956.00 | | 10 808.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 2 187.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 873.00 | 2 640.00 | | 17 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 9 811.00 | | 7 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 220.00 | 51 243.00 | | 40 220.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 535.00 | | | 9 535.00 |