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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 195.00 | | 762 195.00 | 762 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 195.00 | 373 654.00 | 103 541.00 | 477 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 706.00 | 373 654.00 | 995 052.00 | 1 368 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 461 081.00 | 94 906.00 | 12 366 175.00 | 12 461 081.00 |
BZ Autres créances | 139 212 297.00 | | 139 212 297.00 | 139 212 297.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 939 032.00 | 94 906.00 | 151 844 127.00 | 151 939 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 307 738.00 | 468 559.00 | 152 839 179.00 | 153 307 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 634.00 | 1 288 634.00 | | 1 288 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DH Report à nouveau | 49 595 596.00 | 34 099 002.00 | | 49 595 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883 808.00 | 15 496 594.00 | | 22 883 808.00 |
DL TOTAL (I) | 73 917 939.00 | 51 034 131.00 | | 73 917 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 594 867.00 | 66 267 049.00 | | 72 594 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 677.00 | 3 794 337.00 | | 5 169 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 295.00 | 2 164 270.00 | | 1 154 295.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 511 529.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 921 240.00 | 72 739 309.00 | | 78 921 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 839 179.00 | 123 773 441.00 | | 152 839 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 921 240.00 | 72 739 309.00 | | 78 921 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 594 867.00 | | | 72 594 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 997 906.00 | 86 635 580.00 | 97 633 486.00 | 10 997 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 906.00 | 86 635 580.00 | 97 633 486.00 | 10 997 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 099 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 731 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 425 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 674 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 488 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 172.00 | 2 915 076.00 | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | 2 915 076.00 | | 21 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 9 503.00 | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 275.00 | 7.00 | | 30 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 017.00 | 9 510.00 | | 34 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 845.00 | 2 905 566.00 | | -12 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592 262.00 | 6 270 969.00 | | 8 592 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 157 237.00 | 78 115 780.00 | | 101 157 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 273 429.00 | 62 619 186.00 | | 78 273 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883 808.00 | 15 496 594.00 | | 22 883 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 520.00 | | 26 674.00 | 450 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 027.00 | 2 627.00 | | 371 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 513.00 | -53 513.00 | | 53 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 514.00 | 56 139.00 | | 317 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 176.00 | | 10 270.00 | 105 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 176.00 | | 10 270.00 | 105 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 176.00 | | 10 270.00 | 105 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169 677.00 | 5 169 677.00 | | 5 169 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 798.00 | 480 798.00 | | 480 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 459.00 | 626 459.00 | | 626 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
UX Autres créances clients | 12 461 081.00 | 12 461 081.00 | | 12 461 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 424 887.00 | 424 887.00 | | 424 887.00 |
VC Groupe et associés | 138 779 410.00 | 138 779 410.00 | | 138 779 410.00 |
VI Groupe et associés | 72 594 867.00 | 72 594 867.00 | | 72 594 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 570.00 | 265 570.00 | | 265 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 068 264.00 | 151 938 948.00 | 129 316.00 | 152 068 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 921 240.00 | 78 921 240.00 | | 78 921 240.00 |