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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 946.00 | 19 922.00 | 5 024.00 | 24 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 330.00 | 204 851.00 | 48 479.00 | 253 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 707.00 | 233 873.00 | 64 833.00 | 298 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 51 263.00 | -51 263.00 | |
BF Prêts | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 346.00 | 509 909.00 | 135 436.00 | 645 346.00 |
BP En cours de production de services | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 260.00 | 6 221.00 | 575 039.00 | 581 260.00 |
BZ Autres créances | 354 410.00 | | 354 410.00 | 354 410.00 |
CF Disponibilités | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 308.00 | 6 221.00 | 1 414 087.00 | 1 420 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 653.00 | 516 130.00 | 1 549 523.00 | 2 065 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 844 098.00 | | | 844 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
DL TOTAL (I) | 955 592.00 | | | 955 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 987.00 | | | 363 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 932.00 | | | 593 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 523.00 | | | 1 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 972.00 | | | 583 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 864.00 | | 2 012 864.00 | 2 012 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 864.00 | | 2 012 864.00 | 2 012 864.00 |
FM Production stockée | | | -114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 563.00 | |
GE Autres charges | | | 61 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 080.00 | | | 2 037 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 664.00 | | | 1 992 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 214.00 | | 45 131.00 | 600 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 905.00 | | 45 131.00 | 506 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 083.00 | 47 563.00 | | 411 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | 5 244.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 404.00 | 42 320.00 | | 396 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 987.00 | 363 987.00 | | 363 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UP Prêts | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 566 380.00 | 566 380.00 | | 566 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VC Groupe et associés | 265 304.00 | 265 304.00 | | 265 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 276.00 | 22 316.00 | 9 960.00 | 32 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 258.00 | 954 895.00 | 68 363.00 | 1 023 258.00 |
VW T.V.A. | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 932.00 | 583 972.00 | 9 960.00 | 593 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
ST Autres comptes | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
YT Sous‐traitance | 784 313.00 | | | 784 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 046.00 | | | 384 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 903.00 | | | 1 263 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |