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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 242.00 | 184 317.00 | 5 925.00 | 190 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 088.00 | 447 376.00 | 42 712.00 | 490 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 593.00 | 634 242.00 | 933 352.00 | 1 567 593.00 |
BT Marchandises | 648 752.00 | | 648 752.00 | 648 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 901.00 | 491.00 | 248 410.00 | 248 901.00 |
CF Disponibilités | 500 341.00 | | 500 341.00 | 500 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 046.00 | 491.00 | 1 466 556.00 | 1 467 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 640.00 | 634 732.00 | 2 399 907.00 | 3 034 640.00 |
CU Autres participations | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 634.00 | 735 634.00 | | 735 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
DG Autres réserves | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | | -4 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 510.00 | 250 728.00 | | 289 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 349.00 | 1 055 839.00 | | 1 105 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 130.00 | 668 949.00 | | 629 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 257 642.00 | | 475 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 444.00 | 97 237.00 | | 144 444.00 |
EA Autres dettes | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 559.00 | 1 069 053.00 | | 1 294 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 907.00 | 2 124 891.00 | | 2 399 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 081.00 | 453 333.00 | | 719 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 357.00 | | 8 577.00 | 1 571 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 1 567 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 680 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 650.00 | | 8 274.00 | 682 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | 303.00 | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 837.00 | 28 753.00 | 2 348.00 | 607 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 1 745.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 543.00 | 28 753.00 | 603.00 | 603 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 130.00 | 53 972.00 | 220 425.00 | 629 130.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VP Divers | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 800.00 | 69 052.00 | 12 749.00 | 81 800.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 239.00 | 719 081.00 | 220 425.00 | 1 294 239.00 |