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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 134.00 | 38 120.00 | 3 014.00 | 41 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 025.00 | 374 970.00 | 75 055.00 | 450 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 373.00 | 421 795.00 | 161 578.00 | 583 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 902.00 | | 361 902.00 | 361 902.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 258 234.00 | | 258 234.00 | 258 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 816.00 | | 695 816.00 | 695 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 189.00 | 421 795.00 | 857 394.00 | 1 279 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DG Autres réserves | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 880.00 | | | 332 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 870.00 | | | 680 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 394.00 | | | 857 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 148.00 | | 13 726.00 | 603 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 583 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 491 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 934.00 | | 13 726.00 | 510 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 263.00 | 55 709.00 | 32 177.00 | 398 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 36.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 594.00 | 55 673.00 | 32 177.00 | 389 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 361 902.00 | 361 902.00 | | 361 902.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 362.00 | 26 502.00 | 305 860.00 | 332 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 108.00 | | | 327 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 272.00 | 417 170.00 | 2 103.00 | 419 272.00 |
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 870.00 | 375 010.00 | 305 860.00 | 680 870.00 |