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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 6 080.00 | 5 411.00 | 11 491.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 119.00 | 14 484.00 | 5 635.00 | 20 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | 1 833.00 | 1 694.00 | 3 527.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 600.00 | 1 833.00 | 49 767.00 | 51 600.00 |
110 Total général Actif | 71 719.00 | 16 317.00 | 55 402.00 | 71 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -98.00 | | | -98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
252 Charges sociales | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
280 Produits financiers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |