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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 154 000.00 | 15 204.00 | 138 797.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 1 900.00 | 1 549.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 131.00 | 15 044.00 | 39 087.00 | 54 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 627.00 | 32 147.00 | 212 480.00 | 244 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 220.00 | | 275 220.00 | 275 220.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 223 549.00 | | 223 549.00 | 223 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 306.00 | | 562 306.00 | 562 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 933.00 | 32 147.00 | 774 786.00 | 806 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 226.00 | 121 959.00 | | 133 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 993.00 | 161 267.00 | | 237 993.00 |
DL TOTAL (I) | 380 019.00 | 292 026.00 | | 380 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 868.00 | 197 092.00 | | 173 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 93 323.00 | | 133 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | 66 137.00 | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 767.00 | 356 552.00 | | 394 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 786.00 | 648 578.00 | | 774 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 892.00 | 159 460.00 | | 244 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 489.00 | | 10 420.00 | 234 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 244 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 159.00 | | 10 420.00 | 234 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 12 526.00 | | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 12 526.00 | | 19 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 804.00 | 338 756.00 | 48.00 | 338 804.00 |