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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 867.00 | 25 395.00 | 6 472.00 | 31 867.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 826 092.00 | 511 049.00 | 315 043.00 | 826 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 196.00 | 492 014.00 | 152 183.00 | 644 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 270.00 | 354 694.00 | 80 577.00 | 435 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BF Prêts | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 280.00 | 1 383 151.00 | 560 130.00 | 1 943 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 090.00 | | 498 090.00 | 498 090.00 |
BN En cours de production de biens | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 710.00 | | 497 710.00 | 497 710.00 |
BZ Autres créances | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 769.00 | | 1 142 769.00 | 1 142 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 050.00 | 1 383 151.00 | 1 702 899.00 | 3 086 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 425 096.00 | 419 487.00 | | 425 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 5 609.00 | | 9 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 497.00 | 41 035.00 | | 33 497.00 |
DK Provisions réglementées | 11 837.00 | 11 119.00 | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 519 236.00 | 516 850.00 | | 519 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 081.00 | 141 904.00 | | 217 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 441.00 | 415 986.00 | | 385 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 449.00 | 11 642.00 | | 60 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 191.00 | 180 934.00 | | 249 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 331.00 | 260 138.00 | | 271 331.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 663.00 | 1 010 604.00 | | 1 183 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 899.00 | 1 527 455.00 | | 1 702 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 607.00 | 894 751.00 | | 69 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 884 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 884 524.00 | |
FM Production stockée | | | 16 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 538.00 | 10 212.00 | | 7 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 10 212.00 | | 7 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 717.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 2 431.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | 7 781.00 | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 876.00 | 2 767 830.00 | | 2 922 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 670.00 | 2 762 221.00 | | 2 913 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | 5 609.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 805.00 | | 58 949.00 | 1 929 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 474.00 | 1 943 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 552.00 | 1 905 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 711.00 | | 1 256.00 | 33 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 103.00 | | 56 008.00 | 1 894 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 685.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 364.00 | 119 639.00 | 43 852.00 | 1 307 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 4 475.00 | | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 444.00 | 115 165.00 | 43 852.00 | 1 286 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 191.00 | 249 191.00 | | 249 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 391.00 | 717 391.00 | | 717 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 771.00 | 395.00 | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 081.00 | 103 025.00 | 88 621.00 | 217 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 249.00 | 560 249.00 | | 560 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 326.00 | 613 931.00 | 395.00 | 614 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 663.00 | 1 069 607.00 | 88 621.00 | 1 183 663.00 |