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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
AP Constructions | 427 873.00 | 396 981.00 | 30 892.00 | 427 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 589.00 | 256 845.00 | 5 743.00 | 262 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 919.00 | 109 691.00 | 43 227.00 | 152 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 763.00 | 771 536.00 | 307 228.00 | 1 078 763.00 |
BT Marchandises | 191 412.00 | 4 050.00 | 187 362.00 | 191 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 237.00 | 309.00 | 111 928.00 | 112 237.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 743.00 | 4 359.00 | 398 384.00 | 402 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 506.00 | 775 895.00 | 705 612.00 | 1 481 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 043.00 | 206 136.00 | | 171 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 270.00 | 9 907.00 | | 34 270.00 |
DL TOTAL (I) | 246 013.00 | 256 743.00 | | 246 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 078.00 | 280 916.00 | | 236 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 611.00 | 88 978.00 | | 49 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 77 418.00 | | 91 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 957.00 | 63 775.00 | | 75 957.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 4 192.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 598.00 | 515 279.00 | | 459 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 612.00 | 772 022.00 | | 705 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 992.00 | 418 667.00 | | 329 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 482.00 | 62 425.00 | | 68 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 192.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 192.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 644.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 4 644.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -4 452.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 1 166.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 690.00 | 1 850 084.00 | | 2 270 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 420.00 | 1 840 177.00 | | 2 236 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 270.00 | 9 907.00 | | 34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 296.00 | | 5 198.00 | 1 075 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 1 078 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 843 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 913.00 | | 5 198.00 | 839 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 222.00 | 46 044.00 | 1 731.00 | 727 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 204.00 | 46 044.00 | 1 731.00 | 719 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
VP Divers | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |