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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 196.00 | 28 918.00 | 19 278.00 | 48 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 23 115.00 | 19 233.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 038.00 | 65 314.00 | 30 724.00 | 96 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 107.00 | 117 347.00 | 76 761.00 | 194 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BN En cours de production de biens | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 139.00 | 65 614.00 | 122 525.00 | 188 139.00 |
BZ Autres créances | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CF Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 909.00 | 65 614.00 | 313 296.00 | 378 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 017.00 | 182 960.00 | 390 056.00 | 573 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -59 872.00 | | | -59 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 555.00 | -59 872.00 | | -108 555.00 |
DL TOTAL (I) | -84 306.00 | 24 248.00 | | -84 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 154.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 353.00 | 130 277.00 | | 144 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 298.00 | 90 986.00 | | 124 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 925.00 | 233 614.00 | | 197 925.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 363.00 | 464 117.00 | | 474 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 056.00 | 488 365.00 | | 390 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 056 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 114.00 | |
FM Production stockée | | | -51 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 041.00 | 14 948.00 | | 24 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 041.00 | 99 376.00 | | 24 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | 12 468.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 12 468.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | 86 908.00 | | 16 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 834.00 | 981 694.00 | | 1 048 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 388.00 | 1 041 567.00 | | 1 157 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 555.00 | -59 872.00 | | -108 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 993.00 | | 1 416.00 | 216 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 194 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 48 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 313.00 | 138 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 282.00 | | 1 416.00 | 160 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 629.00 | 20 430.00 | 15 713.00 | 112 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | 4 819.00 | 990.00 | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 542.00 | 15 611.00 | 14 723.00 | 87 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
VB T. V. A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 718.00 | 153 800.00 | 83 917.00 | 237 718.00 |
VW T.V.A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 009.00 | 330 009.00 | | 330 009.00 |