| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 580.00 | 144 864.00 | 13 716.00 | 158 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 724.00 | 355 009.00 | 134 716.00 | 489 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BT Marchandises | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 877.00 | | 463 877.00 | 463 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 601.00 | 355 009.00 | 598 592.00 | 953 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 480.00 | 421 423.00 | | 433 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 234.00 | 42 429.00 | | -17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 424 631.00 | 472 237.00 | | 424 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 842.00 | 141 903.00 | | 112 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 63 812.00 | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 10 552.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 961.00 | 216 267.00 | | 173 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 592.00 | 688 503.00 | | 598 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 961.00 | 216 267.00 | | 173 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 724.00 | | | 489 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 348.00 | 4 661.00 | | 350 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 348.00 | 4 661.00 | | 350 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 961.00 | 173 961.00 | | 173 961.00 |