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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 634.00 | 646.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 180 842.00 | 102 663.00 | 78 179.00 | 180 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 579.00 | 24 311.00 | 21 268.00 | 45 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 551.00 | 214 890.00 | 107 661.00 | 322 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 127.00 | 342 498.00 | 1 062 629.00 | 1 405 127.00 |
BT Marchandises | 333 039.00 | | 333 039.00 | 333 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BZ Autres créances | 226 522.00 | | 226 522.00 | 226 522.00 |
CF Disponibilités | 259 991.00 | | 259 991.00 | 259 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 294.00 | | 853 294.00 | 853 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 422.00 | 342 498.00 | 1 915 924.00 | 2 258 422.00 |
CU Autres participations | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
DG Autres réserves | 1 416 400.00 | 1 237 106.00 | | 1 416 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 058.00 | 179 294.00 | | 209 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 600.00 | 1 480 543.00 | | 1 689 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 39 097.00 | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 102 494.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 110 558.00 | | 149 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | 90 146.00 | | 67 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 323.00 | 342 294.00 | | 226 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 924.00 | 1 822 837.00 | | 1 915 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 411.00 | | 124 364.00 | 1 546 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 190.00 | 36 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 647.00 | 1 405 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 816 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 552 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 192.00 | | 4 140.00 | 816 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 468.00 | | 31 674.00 | 536 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 750.00 | | 88 550.00 | 193 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 969.00 | 56 137.00 | 13 608.00 | 299 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 44.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 379.00 | 56 093.00 | 13 608.00 | 299 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 367.00 | 149 367.00 | | 149 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 211.00 | 260 265.00 | 9 945.00 | 270 211.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 323.00 | 220 217.00 | 6 106.00 | 226 323.00 |