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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 966.00 | 41 560.00 | 10 406.00 | 51 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 495.00 | 46 389.00 | 14 105.00 | 60 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 292.00 | 46 389.00 | 39 902.00 | 86 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | -5 030.00 | | 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 425.00 | 9 852.00 | | 13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 507.00 | 73.00 | | 12 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 780.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 891.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | 18 386.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 477.00 | 21 131.00 | | 26 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 902.00 | 30 983.00 | | 39 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 553.00 | 21 131.00 | | 18 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FG Production vendue services | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -2 089.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 930.00 | 121 911.00 | | 111 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 568.00 | 126 942.00 | | 111 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | -5 030.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | 9 795.00 | 53 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 60 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 56 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | | 9 704.00 | 50 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 91.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 713.00 | 1 715.00 | 3 038.00 | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 1 715.00 | 3 038.00 | 47 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412.00 | 4 488.00 | 7 924.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 1 745.00 | 3 700.00 | 5 445.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477.00 | 18 553.00 | 7 924.00 | 26 477.00 |