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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835.00 | 3 069.00 | 1 766.00 | 4 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 402.00 | 3 069.00 | 118 332.00 | 121 402.00 |
BP En cours de production de services | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 966.00 | 3 069.00 | 319 897.00 | 322 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 897.00 | | | 319 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
FM Production stockée | | | 21 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 392.00 | | 9.00 | 121 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 9.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 806.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 806.00 | | 2 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VI Groupe et associés | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 459.00 | 68 196.00 | 1 262.00 | 69 459.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |