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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 822.00 | 15 921.00 | 13 900.00 | 29 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 303.00 | 17 023.00 | 14 280.00 | 31 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 033.00 | 1 891.00 | 53 142.00 | 55 033.00 |
BZ Autres créances | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CF Disponibilités | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 510.00 | 1 891.00 | 244 619.00 | 246 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 813.00 | 18 914.00 | 258 899.00 | 277 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 129 613.00 | 80 052.00 | | 129 613.00 |
DH Report à nouveau | | -20 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 142.00 | 70 183.00 | | -12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 134 239.00 | 146 382.00 | | 134 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | 40 020.00 | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 13 448.00 | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 124.00 | 78 609.00 | | 67 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 660.00 | 132 077.00 | | 124 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 899.00 | 278 460.00 | | 258 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 86.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 2.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 83.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 561.00 | 559 001.00 | | 451 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 704.00 | 488 818.00 | | 463 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 142.00 | 70 183.00 | | -12 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 347.00 | | 13 956.00 | 24 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 31 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 29 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | 13 866.00 | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 90.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 530.00 | 3 492.00 | 6 000.00 | 19 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 3 492.00 | 6 000.00 | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
VI Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 969.00 | 86 589.00 | 380.00 | 86 969.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 660.00 | 115 942.00 | 8 717.00 | 124 660.00 |