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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
AP Constructions | 909 809.00 | 30 908.00 | 878 902.00 | 909 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 1 158.00 | 18 523.00 | 19 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 765.00 | | 523 765.00 | 523 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 335.00 | 58 265.00 | 4 688 069.00 | 4 746 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 025.00 | | 541 025.00 | 541 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 392.00 | | 841 392.00 | 841 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 726.00 | 58 265.00 | 5 529 461.00 | 5 587 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 765.00 | | | 523 765.00 |
CU Autres participations | 3 202 389.00 | 26 200.00 | 3 176 189.00 | 3 202 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DG Autres réserves | 1 945 551.00 | 1 789 620.00 | | 1 945 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 980.00 | 155 932.00 | | -312 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 896.00 | 3 630 875.00 | | 3 317 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 557.00 | 149 512.00 | | 477 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 906.00 | 1 816 273.00 | | 1 692 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549.00 | 7 246.00 | | 36 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 3 899.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 566.00 | 1 976 930.00 | | 2 211 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 461.00 | 5 607 805.00 | | 5 529 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 239.00 | 1 976 930.00 | | 1 821 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 692 906.00 | | | 1 692 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 356 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 969.00 | 269 724.00 | | 180 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 948.00 | 113 792.00 | | 493 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 980.00 | 155 932.00 | | -312 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 235.00 | | 934 486.00 | 4 356 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 387.00 | 3 726 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 387.00 | 4 746 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 800.00 | | 718 365.00 | 301 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 435.00 | | 216 121.00 | 4 054 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 24 915.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 24 915.00 | | 7 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
UX Autres créances clients | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 557.00 | 87 231.00 | 205 272.00 | 477 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 906.00 | 1 692 906.00 | | 1 692 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 238.00 | 572 238.00 | | 572 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 566.00 | 1 821 239.00 | 205 272.00 | 2 211 566.00 |