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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 18 367.00 | 2 916.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 440.00 | 67 109.00 | 42 331.00 | 109 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 958.00 | 87 264.00 | 78 695.00 | 165 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BN En cours de production de biens | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
BZ Autres créances | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 971.00 | 3 503.00 | 6 468.00 | 9 971.00 |
CF Disponibilités | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 774.00 | 3 503.00 | 335 271.00 | 338 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 732.00 | 90 767.00 | 413 966.00 | 504 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 873.00 | 3 128.00 | | 31 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 606.00 | 78 745.00 | | 65 606.00 |
DL TOTAL (I) | 114 248.00 | 98 642.00 | | 114 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | 139.00 | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 532.00 | 80 965.00 | | 84 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 911.00 | 41 767.00 | | 46 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 62 028.00 | | 79 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | 53 597.00 | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 25 776.00 | 7 591.00 | | 25 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | 10 749.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 718.00 | 256 837.00 | | 299 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 966.00 | 355 479.00 | | 413 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 690.00 | | 38 732.00 | 128 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 165 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 130 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 455.00 | | 38 732.00 | 93 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 393.00 | 11 335.00 | 1 464.00 | 77 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | 11 335.00 | 1 464.00 | 75 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 485.00 | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 485.00 | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 485.00 | | 3 018.00 |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VC Groupe et associés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 522.00 | 251 522.00 | | 251 522.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 807.00 | 252 807.00 | | 252 807.00 |