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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AP Constructions | 37 278.00 | 34 661.00 | 2 617.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 955.00 | 142 301.00 | 9 654.00 | 151 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 151.00 | 225 690.00 | 54 461.00 | 280 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 973.00 | 422 659.00 | 1 086 314.00 | 1 508 973.00 |
BT Marchandises | 328 317.00 | | 328 317.00 | 328 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 289.00 | 619.00 | 397 670.00 | 398 289.00 |
BZ Autres créances | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CF Disponibilités | 951 536.00 | | 951 536.00 | 951 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 166.00 | 619.00 | 1 803 547.00 | 1 804 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 139.00 | 423 277.00 | 2 889 861.00 | 3 313 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 617.00 | 1 160 549.00 | | 1 160 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 917.00 | 318 568.00 | | 299 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | 6 555.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 249.00 | 1 617 672.00 | | 1 594 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 533.00 | 946 784.00 | | 791 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 246 950.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 237.00 | 205 748.00 | | 387 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | 116 717.00 | | 74 970.00 |
EA Autres dettes | 39 862.00 | 45 764.00 | | 39 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 612.00 | 1 561 963.00 | | 1 295 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 861.00 | 3 179 636.00 | | 2 889 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 293.00 | 770 817.00 | | 659 293.00 |