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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
AP Constructions | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 648.00 | 78 510.00 | 10 138.00 | 88 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 074.00 | 167 781.00 | 25 293.00 | 193 074.00 |
BT Marchandises | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
BZ Autres créances | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
CF Disponibilités | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 392.00 | | 507 392.00 | 507 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 467.00 | 167 781.00 | 532 686.00 | 700 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 656.00 | 160 858.00 | | 121 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 636.00 | 40 798.00 | | 142 636.00 |
DL TOTAL (I) | 396 293.00 | 333 656.00 | | 396 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 1 340.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 139 215.00 | | 77 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 58 636.00 | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 2 610.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 392.00 | 201 930.00 | | 136 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 686.00 | 535 587.00 | | 532 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 392.00 | 201 930.00 | | 136 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 003.00 | | 999.00 | 195 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 193 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 168 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 211.00 | | 999.00 | 170 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 562.00 | 7 147.00 | 2 927.00 | 163 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 926.00 | 7 147.00 | 2 927.00 | 153 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 977.00 | 295 444.00 | 7 533.00 | 302 977.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |