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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
AN Terrains | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AP Constructions | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 791.00 | 42 624.00 | 202 167.00 | 244 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 021.00 | 205 104.00 | 284 916.00 | 490 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 001.00 | 205 104.00 | 573 897.00 | 779 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 464 639.00 | | | 464 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 897.00 | | | 573 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FD Production vendue biens | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
FG Production vendue services | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 490.00 | | 513 490.00 | 513 490.00 |
FM Production stockée | | | 8 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 011.00 | | | 569 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 814.00 | | | 530 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 408.00 | | 9 500.00 | 508 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 490 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 406 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 596.00 | | 9 500.00 | 424 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 016.00 | 156.00 | 23 068.00 | 228 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 253.00 | 156.00 | 23 068.00 | 227 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 590.00 | 11 181.00 | 26 409.00 | 37 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 475.00 | 127 355.00 | 120.00 | 127 475.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 257.00 | 82 848.00 | 26 409.00 | 109 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 614.00 | | | 246 614.00 |