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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 3 279.00 | 893.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 344.00 | 50 168.00 | 13 176.00 | 63 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 254.00 | 156 634.00 | 48 619.00 | 205 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 772.00 | 210 083.00 | 247 689.00 | 457 772.00 |
BT Marchandises | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | 8 748.00 | 55 251.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 486.00 | 8 748.00 | 363 738.00 | 372 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 259.00 | 218 831.00 | 611 427.00 | 830 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 593.00 | 307 475.00 | | 301 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | 10 618.00 | | 24 274.00 |
DL TOTAL (I) | 334 253.00 | 326 478.00 | | 334 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 734.00 | 20 824.00 | | 46 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 572.00 | 45 877.00 | | 66 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 433.00 | 16.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 57 099.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 62 262.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | 9 915.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 174.00 | 195 996.00 | | 277 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 427.00 | 522 475.00 | | 611 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 685.00 | 17 396.00 | 4 998.00 | 197 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 391.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 796.00 | 16 005.00 | 4 998.00 | 195 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 281.00 | 85 281.00 | 5 000.00 | 90 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 741.00 | 267 741.00 | | 267 741.00 |