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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 220.00 | 1 578 101.00 | 104 119.00 | 1 682 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 186.00 | 1 583 198.00 | 261 987.00 | 1 845 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859 324.00 | | 9 859 324.00 | 9 859 324.00 |
BZ Autres créances | 4 555 743.00 | 917 298.00 | 3 638 445.00 | 4 555 743.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416 619.00 | | 2 416 619.00 | 2 416 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 883 893.00 | 917 298.00 | 15 966 595.00 | 16 883 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 729 079.00 | 2 500 496.00 | 16 228 583.00 | 18 729 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 417.00 | | | 259 417.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 3 279 175.00 | 2 506 449.00 | | 3 279 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 172.00 | 772 726.00 | | -1 527 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 378.00 | 5 632 550.00 | | 4 105 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 457.00 | 228 660.00 | | 709 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 009.00 | 3 733 770.00 | | 4 361 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 960.00 | 3 357 792.00 | | 1 260 960.00 |
EA Autres dettes | 5 791 776.00 | 35 461.00 | | 5 791 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 123 204.00 | 7 355 684.00 | | 12 123 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 583.00 | 13 015 132.00 | | 16 228 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 123 204.00 | 7 355 684.00 | | 12 123 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 122.00 | 11 297 596.00 | 11 909 719.00 | 612 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 122.00 | 11 297 596.00 | 11 909 719.00 | 612 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 298.00 | |
GE Autres charges | | | 73 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 897.00 | 3 500.00 | | 26 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 027.00 | 146.00 | | 27 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 027.00 | 146.00 | | 27 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 353.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 398.00 | 512 404.00 | | -24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116 330.00 | 16 297 853.00 | | 12 116 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 502.00 | 15 525 127.00 | | 13 643 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 172.00 | 772 726.00 | | -1 527 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 874.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 804.00 | | 20 375.00 | 1 851 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 993.00 | 157 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 1 845 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 646.00 | | 6 575.00 | 1 675 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 061.00 | | 13 800.00 | 171 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 781.00 | 55 417.00 | | 1 527 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 684.00 | 55 417.00 | | 1 522 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 010.00 | 4 361 010.00 | | 4 361 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 644.00 | 459 644.00 | | 459 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 622.00 | 272 622.00 | | 272 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791 777.00 | 5 791 777.00 | | 5 791 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 862.00 | | 154 862.00 | 154 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 859 325.00 | 9 859 325.00 | | 9 859 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 286.00 | 2 121 286.00 | | 2 121 286.00 |
VI Groupe et associés | 709 457.00 | 709 457.00 | | 709 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 721.00 | 185 304.00 | 259 417.00 | 444 721.00 |
VP Divers | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 569.00 | 442 569.00 | | 442 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 742.00 | 1 726 742.00 | | 1 726 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416 619.00 | 2 416 619.00 | | 2 416 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986 549.00 | 16 572 270.00 | 414 279.00 | 16 986 549.00 |
VW T.V.A. | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 123 205.00 | 12 123 205.00 | | 12 123 205.00 |